曝光了!去年爆红的股票ETF 竟是这些机构不顾亏

2019-05-17 14:30 来源:http://www.0536wei.com 作者:vns6060威尼斯城官网   Tags:vns6060威尼斯城官网_vnsc5858威尼斯城官网_vnsc3775威尼斯城官网
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  仅仅用了半年时间,在市值缩水的压力下,权益ETF仍然受到各路资金追捧,市场规模反而从2322亿元增至3475亿元,半年内规模暴增千亿元,市场增幅为50%,个别基金规模甚至暴涨几十倍,ETF在2018年的大繁荣也被许多行业人士称为“中国ETF大扩容的元年”。

  今年股市的快速回暖相信已经让去年低点布局的资金赚的“盆满钵满”。那么,去年到底是哪类聪明的资金,在市场低点顶着亏损压力不断剁手“买买买”呢?随着近期2018年基金年报的陆续出炉,这些资金背后的机构身影也开始浮出水面。

  图1:去年6-12月大盘指数与权益ETF市场规模变化表1:机构资金持有龙头ETF份额变化各类机构资金大举买入大盘宽基ETF

  从年报披露的持有人看,中央汇金、银行、保险、券商、子公司资管计划等均是大盘宽基ETF的拥趸。

  场内龙头ETF无疑是这些资金追捧的热点,跟踪上证50指数的龙头ETF——华夏上证50ETF。

  前十大持有人中,除了中央汇金和三井住友银行株式会社外,原持有人国泰君安证券、中国人寿保险等机构均有大举净申购的现象,持有份额分别增加2.9亿份、3.8亿份,增持幅度分别为76%、307%。

  除了原持有人增持外,还有不少机构大举买入,新晋华夏上证50ETF的前十大持有人。

  比如中信证券、中国人寿保险(集团)公司、香港上海汇丰银行以及银华财富资本旗下的资管计划等,均通过大举买入跻身该基金前十大持有人。

  表2:华夏上证50ETF前十大持有人数据除了跟踪上证50指数外,沪深300指数也是跟踪A股市场的主流指数,跟踪该指数的场内龙头ETF是华泰柏瑞沪深300ETF。

  该只基金的持有人数据显示,保险、信托 、基金子公司资管计划等也同样青睐沪深300场内基金。其中,中国人寿保险公司去年下半年大举买入6.2亿份,持有份额增幅高达586%,中国人民财产保险旗下保险产品、华宝信托旗下信托产品也同样净申购华泰柏瑞沪深300ETF。

  而中国人寿保险(集团)公司、银华财富资本旗下资管计划也通过大额净申购,跻身华泰柏瑞沪深300ETF前十大持有人行列。

  表3:华泰柏瑞沪深300ETF前十大持有人数据成长股、跨境ETF交易分化

  除了大盘宽基ETF外,去年下半年跌跌不休的创业板指、中证500指数等与成长股相关的指数,则受到机构资金双重对待:有的机构资金逆市大举加仓,少数资金则出于避险需求有所减持,相关的龙头ETF前十大持有人也变动频繁。

  以易方达创业板ETF为例,中国人寿保险去年下半年新买入4.58亿份,增持156.6%;中国平安财产保险则减持0.91亿份,减持比例约为32%。北京乐瑞资管旗下产品、兴业国际信托旗下信托计划等则新晋前十大持有人行列。

  表4:易方达创业板ETF前十大持有人南方中证500ETF的持有人中,中央汇金同样作为第一大持有人比例保持不变,中国人寿、中国人民财产保险旗下产品等皆有大举增持现象,广发银行、建信养老金产品等也新晋前十大持有人。

  表5:南方中证500ETF持有人数据除了国内股市外,投资香港股市的龙头华夏恒生ETF,除了险资、私募资管外,还有境外投资者的入驻。

  除了银行、保险、券商等机构资金外,场内基金同样“飞入寻常百姓家”,也在日益获得牛散、大户和普通散户的青睐,部分大户还出现在一些行业ETF的前十大持有人的行列。

  以宽基指数为例,普通投资者最熟悉的莫过于沪深300、中证500指数,这两类指数龙头ETF——华泰柏瑞沪深300ETF、南方中证500ETF,去年下半年个人持有人份额也快速扩张,都出现翻倍的增长势头,华夏上证50ETF、易方达创业板ETF也出现70%以上的份额增幅。

  而个人投资者的青睐,也让这些基金的持有人户数猛增,不少宽基ETF持有人达到几十万户,下半年的持有人户数增幅也相对可观。

  这些来自个人投资者的份额增加,对于激发场内ETF的市场活跃度和交易量,起到了积极的作用。

  表7:个人投资者持有份额变化行业ETF中,以汇添富中证主要消费ETF为例,该只基金除了受到国信证券的增持,也有一些个人持有者,如龚利、杨涛、吴清章位居前十大持有人,这些个人持有份额多则上百万份,少则几十万份。以年末1.82元的净值计算,这些大户的持有基金市值少则上百万元,多则数百万元。

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